LC Budget 2007-2008

Description  2007-2008   2006-2007   Year to Date   Budget   Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   March   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   
   Available 
Labor Audit  $          7,000.00  $       7,000.00  $       7,000.00  $                 -          $     7,000.00                
  Engineering / Water plans  $          3,000.00  $       1,200.00  $                -    $        1,200.00                          
  Code  $          1,000.00  $       1,000.00  $         200.00  $           800.00              $        100.00  $          100.00          
  Attorney  $         11,000.00  $     15,000.00  $       7,548.54  $        7,451.46  $     1,274.00  $     3,684.54      $        434.00  $        714.00  $       1,232.00  $        154.00    $         56.00    
  Fire Code Enforcer  $             600.00  $         600.00  $         500.00  $           100.00  $        100.00    $        100.00    $        100.00    $          100.00    $        100.00      
  Bldg. Inspection  $          7,000.00  $       8,000.00  $       4,440.00  $        3,560.00  $        500.00  $        640.00  $        600.00  $        300.00    $        500.00  $          500.00    $     1,400.00      
  Salaries  $         29,020.00  $     28,080.00  $     17,857.17  $      10,222.83  $     1,737.40  $     2,171.75  $     1,737.40  $     1,737.40  $     1,737.40  $     1,737.40  $       1,737.40  $     2,171.75  $     1,737.40  $     1,351.87    
Fill in Secretary  $             800.00  $         800.00  $         288.00  $           512.00                      $        288.00    
  Disaster Recovery  $          1,000.00                                          
Oper. Exp. Employer Taxes  $          5,800.00  $       4,300.00  $       7,459.14  $       (3,159.14)  $     1,950.83      $     1,867.06      $       1,870.36      $     1,770.89    
  Insurance  $          2,800.00  $       2,800.00  $       1,818.75  $           981.25  $     1,818.75                        
  Auto Mileage  $          1,000.00  $       1,400.00  $         584.62  $           815.38  $        186.24  $        178.06                $        220.32    
  Bond & Insurance  $             300.00  $         250.00  $         212.50  $            37.50        $         87.50      $          125.00          
  Books & Manuals  $             100.00  $         100.00  $                -    $           100.00                        
  Conferences/Training  $             950.00  $         950.00  $         920.00  $            30.00    $        210.00        $         50.00  $          450.00    $        210.00      
  Dues  $          1,800.00  $         500.00  $       1,745.50  $       (1,245.50)  $         70.00  $     1,086.00      $        589.50              
  Election Expenses  $          4,200.00  $       4,200.00  $       3,542.27  $           657.73          $         94.50  $         86.27  $          950.00  $     2,411.50        
  Electric  $          2,000.00  $       3,250.00  $       1,593.98  $        1,656.02  $         93.87  $         70.78  $        127.33  $         28.88  $        637.79  $        287.22  $          125.51  $         57.86  $         74.90  $         89.84    
  Legal Notices  $             300.00  $         250.00  $         276.40  $           (26.40)  $        183.20  $         93.20                      
  Maintenance  $             150.00  $         150.00  $         110.00  $            40.00      $         80.00              $         30.00    
  Misc. Operating Exp.  $             150.00  $         150.00  $                -    $           150.00                        
          Marquee  $          3,000.00    $                -    $                 -                              
  Office Furniture  $             300.00  $       4,000.00  $       2,246.17  $        1,753.83    $        499.94  $     1,746.23                    
  Office Supplies  $          1,200.00  $       1,000.00  $       1,055.89  $           (55.89)          $        333.35    $          107.23  $        360.97    $        254.34    
  Petty Cash  $               50.00  $           50.00  $                -    $            50.00                        
  Postage  $          1,000.00  $         250.00  $           78.00  $           172.00          $         78.00              
  Printing  $          1,000.00  $         500.00  $         471.94  $            28.06          $        471.94              
  Telephone  $          1,800.00  $       1,800.00  $       1,605.55  $           194.45  $        162.62  $         74.84  $        164.04  $        190.05  $        164.15  $        174.33  $          169.15  $        161.19  $        167.70  $        177.48    
  Trash  $             200.00  $         250.00  $         126.00  $           124.00    $         42.00        $         42.00    $         42.00        
  Water  $             135.00  $         200.00  $         126.39  $            73.61    $         27.66  $         13.83    $         13.83  $         13.83  $           29.58  $         13.83  $         13.83      
  Website  $          1,500.00  $         750.00  $         927.23  $          (177.23)    $         35.63    $         30.90  $        218.63  $        322.57    $        184.00    $        135.50    
City Serv. Ambulance  $         19,800.00  $     19,000.00  $     19,750.32  $          (750.32)  $     4,937.58      $     4,937.58      $       4,937.58      $     4,937.58    
  Animal Control  $          5,500.00  $       6,500.00  $       5,362.50  $        1,137.50  $     4,712.50  $        650.00                    
  Savings Road Fund  $         18,000.00  $     18,000.00  $                -    $      18,000.00                        
  LC Fire Dept  $         38,000.00  $     36,000.00  $     36,000.00  $                 -    $   18,000.00            $     18,000.00          
  Municipal Court  $          1,200.00  $       1,200.00  $         250.00  $           950.00        $        250.00                
  Planning & Zoning  $             400.00  $         400.00  $                -    $           400.00                        
  Property Tax Acct  $             500.00  $       3,500.00  $         635.25  $        2,864.75  $         56.00  $         28.00  $        551.25                  
Total Roads  $       110,000.00  $   100,000.00  $                -    $    100,000.00                        
           High ridge Farms $10,000       $                -    $                 -                          
           Wood creek         $  8,000      $     31,005.00  $     (31,005.00)      $   28,475.00    $     2,530.00              
           Bridge Culvert     $55,000      $     55,847.00  $     (55,847.00)        $   23,000.00  $   32,847.00              
           Oil                        $  1,500      $         840.84  $          (840.84)          $        840.84              
           Misc.                   $10,000      $       1,432.88  $       (1,432.88)  $        592.70          $        233.67  $          109.96  $         77.57  $        350.78  $         68.20    
City / State City Hall Lot/Landscape  $         12,000.00  $     10,000.00  $       4,770.00  $        5,230.00  $     4,770.00                      
  Medical/Dental Ins  $          5,000.00  $       5,000.00  $       4,194.08  $           805.92  $     4,194.08                      
  City Hall  $         21,600.00  $     24,000.00  $     69,844.83  $     (45,844.83)  $   13,838.34  $   12,080.34  $   23,508.15  $     8,306.42  $     2,377.72  $     1,964.96  $       1,818.26  $     1,819.28  $     2,319.01  $     1,812.35    
  Meeting  $             100.00  $         100.00  $                -    $           100.00                        
  New Checks  $               95.00  $           95.00  $                -    $            95.00                        
  Total Expenses  $       322,350.00  $   312,575.00  $   292,666.74  $      19,908.26  $   59,178.11  $   21,572.74  $   57,103.23  $   47,735.79  $   43,468.65  $     6,226.25  $     32,362.03  $     7,453.95  $     6,373.62  $   11,192.37  $              -    $              -  
  Bank Accounts                                
  Checking      $      23,410.08    $   32,325.55  $     24,892.59  $   23,490.23  $   27,342.36  $   25,707.07  
  Municipal Court      $           489.28    $        489.28  $          545.32  $        525.80  $        506.26  $        506.26  
  Savings      $      24,168.25    $   24,277.71  $     24,313.24  $   24,345.76  $   24,378.32  $   24,378.00  
  Savings Road Repair      $      15,059.83    $   30,127.88  $     30,165.05  $   30,190.26  $   30,215.49  $   30,215.49  
  Property Tax         $    199,191.30    $   69,205.77  $   156,933.93  $ 192,539.54  $ 193,642.15  $ 193,642.15  
  Total Assets      $    262,318.74    
  Minus Property Tax        $      63,127.44                        
  Description  2007-2008   2006-2007   Year to Date   Variance   Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   March   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep     
             
Tax Property Tax  $       211,000.00  $   195,000.00  $   193,353.48  $       (1,646.52)  $     1,519.62  $     6,780.63  $   33,687.56  $ 117,207.13  $   23,649.43  $     3,503.94  $       3,514.93  $     2,213.72  $     1,276.52      
  Sales Tax  $         25,000.00  $     25,000.00  $     25,575.92  $           575.92  $     1,889.72  $     4,904.54  $     1,411.23  $     1,259.96  $     3,568.97  $     1,276.05  $       1,455.73  $     4,769.36  $     2,963.31  $     2,077.05    
Permits Building Permits  $         16,000.00  $     22,500.00  $     12,622.78  $       (9,877.22)  $        795.48  $        529.20  $        930.20  $        258.80  $     2,461.30  $        610.00  $          460.00  $     4,705.00  $     1,330.00  $        542.80    
Other Misc. Income  $             500.00  $         500.00  $       8,235.20  $        7,735.20    $         30.84  $     2,475.25    $        491.18      $        499.85  $     4,738.08      
  Interest Income  $             250.00  $         250.00  $         258.17  $              8.17  $         29.26  $         28.32  $         29.29  $         29.30  $         26.48  $         29.33  $           28.40  $         29.36  $         28.43      
  Classic Cable suden link  $          1,900.00  $       1,800.00  $       1,910.92  $           110.92          $        961.99        $        948.93      
  Collin-Grayson Elect  $         14,500.00  $     14,000.00  $     14,328.74  $           328.74  $     6,184.64        $     3,694.77    $       4,449.33          
  IESI  $             750.00  $       1,000.00  $         742.10  $          (257.90)    $        216.82      $        168.64        $        183.00    $        173.64    
  Verizon  $             100.00  $         100.00  $         100.80  $              0.80    $         62.72            $         38.08        
  MCI  $               50.00  $         100.00  $                -    $          (100.00)                        
  Milligan Water  $          4,250.00  $       4,250.00  $       2,759.96  $       (1,490.04)              $       1,861.06      $        898.90    
  Roberts Trash  $             450.00  $         450.00  $         450.00  $                 -        $        150.00          $        150.00  $        150.00      
  Southwestern Bell  $          4,000.00  $       6,500.00  $       3,634.43  $       (2,865.57)    $     1,815.22            $     1,819.21        
  TX-New Mexico  $          4,600.00  $       4,600.00  $       4,404.37  $          (195.63)    $     1,572.27      $     1,148.99    $       1,683.11          
  TXU  $         34,000.00  $     34,000.00  $     34,580.92  $           580.92      $   31,162.87      $     2,941.55  $          476.50          
  AT&T  $          2,000.00  $         200.00  $       2,017.29  $        1,817.29  $         51.52        $     1,906.41    $           39.20      $         20.16    
  Nll      $           25.00  $                -    $           (25.00)                        
  Sage  $             900.00  $       1,000.00  $         810.43  $          (189.57)  $        164.11  $        245.88      $        219.92        $        180.52      
  Barnes Waste Disposal  $             600.00  $         750.00  $         566.88  $          (183.12)  $         38.60  $         38.60  $         38.40  $         38.60  $         39.60  $        290.28    $         40.28    $         42.52    
  Contractor Fee  $             500.00  $           50.00  $         650.00  $           600.00  $        100.00  $         50.00  $         50.00    $        150.00  $        150.00        $        150.00    
  Board of Adjustment  $          1,000.00  $         500.00  $                -    $          (500.00)                        
  Total Income  $       322,350.00  $   312,575.00  $   307,002.39  $       (5,572.61)  $   10,772.95  $   16,275.04  $   69,934.80  $ 118,793.79  $   38,487.68  $     8,801.15  $     13,968.26  $   14,447.86  $   11,615.79  $     3,905.07  $              -    $              -  
 $                    -